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【资讯】集团整合演绎速度与激情

发布时间:2020-10-17 02:09:42 阅读: 来源:榛子厂家

集团整合演绎速度与激情

当前的A股,集团整合主题的掀起促成大盘演绎速度和激情。大家都希望能够转向慢牛长牛,以支持规模宏大的经济转型升级,但激情已难于阻挡。  一周前的巨量换手燃起了这一激情,轻松越过1.8亿的天量区域且快速上台阶。目前市场运行是稳定的,但暗流涌动源于内部结构的剧烈转换。就领涨的创业板综指来看,过去四个月的月涨幅呈显著加速,1-4月分别上涨11%、13%、24%和17%,由于均线乖离率已进入调整高概率区域,非常容易使日K线形态转入扩张三角形形态,只要短期反复停留于3000点附近,那么指数就会再度形成这一强烈向淡形态,接下来就是剧烈回档。而3000点附近正好是大V形态的第三轮量度目标,因此,短期需要特别关注这一转变。只要创业板第一梯队品种保持相对稳定,大盘运行就不会形成快速逆转。

与此同时,主流热点也开始迅速由“互联网++”向集团整合转移。大家也注意到一季度末的机构投资(公募基金)持仓也全面转向“互联网+”,海内外股市实证经验证明,机构投资者的持仓趋向最容易成为行情反向指标。总体上看,若“互联网+”或TMT的攻击力逐步减弱,而持续弱势的金融地产链品种开始转强的话,大盘就将步入调整周期。对应的上证指数 ,其本质是金融产业链指数,与其他各大指数均创历史新高相比,目前上证指数、沪深300和上证50距离历史高点还有30-60%,这正是短期大盘追求的目标。  集团整合预期已全面扩散,从高铁系、海运系,再到石化系,特别是中国石化 、中国石油双双涨停,已快速联动中国神华 、宝钢股份等强周期一线国企蓝筹股上攻,经验上,这是历史上常常出现的“顶部区域”极端信号,但历史不会简单重复。当然,一线国企蓝筹股的全线启动,确实会在短期内推动上证指数上台阶,即会直接攻击至4800-5100点甚至6124点。这个时候,大家更要调整趋势交易策略,强调流通性,速战速决,不能留恋。以集团整合为主线,强周期的石化、煤炭、有色、钢铁等已发力上攻,市值规模最大的金融产业链,以其估值与弹性优势,估计也会逐步启动。  金融产业是产业转型升级甚至是“一带一路”的桥梁,当然,“万众创新、大众创业”需要金融业的支持,更需要类金融(创投 )的支持。没有发达资本市场支持的创新驱动,不可能成功,类金融的核心也是“互联网+”。IPO加速,重大资产重组提速,注册制超预期推出,以及资产证券化等一系列创新,也有利于类金融企业的跨越式发展。更高角度讲,集团整合,不仅仅是主业(高铁、铁建、海运、航空等)的整合,需重视的是资本层面的整合。  类金融的标杆无疑是中航资本 ,这一首家突破千亿市值的类金融股。消息面上,中航资本是中航工业集团的融资与资本运作平台,就在上周末,上交所与中航工业集团签署战略合作协议,包括军工资产证券化在内等领域开展全面合作。同时,海航资本系的渤海租赁 (集装箱、飞机租赁业务)、海航资本(保险 、信托 )也强力启动,股价市值分别800亿、400亿(按增发规模测算)。今年以来,类金融重组早已升温,像地方国企金融平整合的,就有越秀金控借壳广州友谊 (市值650亿)。还有,远大集团的如意集团 (市值120亿)、中国烟草的香溢融通 (市值89亿)、山东国资委的鲁信创投以及巢东股份 (市值60亿)等。特别是一批长期致力于创投业务的同方股份 (590亿)、电广传媒 (410亿)、张江高科 (380亿)等,既有主业基础业务的支持,同时,又拥有大量创投资源,按现在的市值比较,它们都有机会站在800亿以上。  系统性上涨会有调整风险,应保持谨慎,但谨慎不是悲观。继“互联网+”、央企集团整合之后,类金融(创投)极有可能成为近期弹性最大的群体。在历次大行情的中后段,表现最强劲也是此类品种。

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