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【资讯】热点转向新蓝筹助推行情升级

发布时间:2020-10-17 01:48:25 阅读: 来源:榛子厂家

热点转向新蓝筹助推行情升级

目前大盘已有效跳出宏观困境的制约,全面转向新产业、制度变革这两大投资主题,并从小市值转向中大市值股转变,这是本轮行情由中级级别向牛市级别迈进的信号,虽然这种转变依然充满风险,但趋势明确。  从长周期来看股市,传统经济增长模式的高峰对应于2007年股市见顶,5年的长周期调整,经历传统过剩产业的产能消化、衰退产业的淘汰,同时,从提出七大新兴产业概念再到核心新产业方向的明确。逆转时点出现于2012年12月,以创业板为核心,以新产业为突破口,这种特征也决定了本轮行情的牛股来源。实际上,本轮行情运行至今,牛股的启动初期特征就是小市值股(30-50亿),与上一轮行情(2005-2007年)牛股以中大市值股(200亿以上)形成区别。此前已多次讲过,本轮行情就是以新产业包括传统产业转型为主线,以构建一批新蓝筹为目标。

行情运行至今,创业板综指的最大涨幅180%,属于V反转,处于持续创新高状态。中小板综指的最大涨幅已达90%,即将创历史新高。上证指数最大涨幅不到20%,但有效突破了2009年以来所形成的中长期下降压力线,中长期呈逆转趋势。牛市以创历史新高为标志。中小板的创历史新高将进一步强化创业板牛市的基础。指数只是对整体趋势的市场表达,指数的牛市趋势由大量牛股所推动的,大家更关心透过指数的牛股。  寻找牛股运行轨迹,无疑应该重点观察创业板这个本轮行情的领导者。创业板的第一批牛股(2012年12月至2013年10月),以乐视网 、华谊兄弟 、汇川技术 、碧水源 、蓝色光标等为代表,总市值由40-50亿上升至200亿;第二轮牛股(2013年11月至2014年9月),以大富科技 、三聚环保 、万达信息等为代表,总市值由30-50亿正在上升至100-150亿。市值增长符合历史规律,第一轮增长4-5倍进入调整,随后倍增幅度递减。近期市场情绪也全面转向低市值股淘金。创业板股总市值超过100亿的,已近总数量的10%,但营业收入普遍未突破10亿规模。即使突破10亿营收,百亿估值也是以市销率10倍计,这是一个估值门槛。基于这点,估计创业板经过当前一轮加速之后将转入风格转换。  最直接的风格转换,就是牛股由小市值向中大市值股转变,这个中大市值股的核心就是“新蓝筹”或“准新蓝筹”。重点领域关注创业板、中小板总市值第一梯队品种。若本轮行情转向牛市级别,此群体一定会出现一批由市值规模100-400亿成为500亿甚至千亿市值的品种。基于产业发展空间,关注营业收入突破100亿的,像海康威视 (市值800亿)、歌尔声学 (市值400亿),还有营业收入突破30亿的,像大华股份 、大族激光 、康德新、碧水源等。经过一轮有效调整之后,估值比较优势开始再现。主板的中大市值“准新蓝筹”则更为丰富,像大唐电信 、航天信息 、中国西电 、中国卫星 、万华化学 、国电南瑞等。换言之,完成小市值股的大面积挖掘之后,中大市值股的市值再上台阶,才是行情升级的标志,否则,行情将走向衰弱。  其次,风格转换由市值比较转向更清晰的行业特征。近期行业特征开始趋于清晰,最为典型的是军工,虽不是行业,但以五大军工集团为核心,以制度变革或科研院所资产证券化为主线,脉络清晰。涉及行业包括北斗应用、信息安全、通用航空、新能源、新材料、海洋工程等,像卫士通 、航天信息、中国卫星、中国重工等。与此同时,医药服务行业已形成趋势性上涨,强势效应来自于太极集团 、北大医药的购并整合,近期趋势最明确的是医药流通业,包括南京医药 、国药股份 、中国医药等。另外,消费品(家电、汽车、食品)也需要关注。

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